Primer Módulo: Conceptos generales sobre gestión de tesorería
La tesorería es el área en la que se organizan y gestionan todas las acciones relacionadas con el flujo monetario: cobros por ventas, pagos a proveedores, bancos y otros, pago de servicios y remuneraciones, así como cualquier otro movimiento de la caja de una empresa.
Segundo Módulo: Capital de trabajo
Las empresas requieren contar con una determinada cantidad de recursos (efectivo, bienes, servicios) para realizar sus actividades de corto plazo sin contratiempos.
Tercer Módulo: Administración de las inversiones circulantes
Las inversiones (o activos) circulantes están compuestas por todas las partidas relacionadas al ciclo de operaciones de una empresa y que le permita comprar/fabricar, almacenar, vender y cobrar un producto o servicio determinado.
Cuarto Módulo: Diagnóstico financiero
Se trata de un análisis realizado en base a la información contable de una empresa y relacionada con los niveles de endeudamiento, rentabilidad, liquidez, eficiencia y solvencia.
Quinto módulo:
Fuentes de financiamiento empresarial (corto plazo)
Negociación crediticia
La versatilidad del Flujo de caja
La importancia del crédito o financiamiento radica en que hace posible que las empresas cuenten con recursos-que no poseen en un determinado momento-y puedan invertirlos en sus negocios, generando ingresos futuros y, de esta manera, creando valor en la economía.
